traderhubvn
New member
Mô hình 3 đỉnh là gì?
Mô hình 3 đỉnh hay còn gọi với tên tiếng anh Triple Top Pattern được sử dụng trong phân tích kỹ thuật giao dịch, nhằm dự báo sự đảo chiều của biến động giá. Mô hình nến 3 đỉnh cung cấp tín hiệu giá không còn tăng hoặc giá có thể thấp hơn có thể xảy ra. Triple Top Pattern thường xuất hiện ở cuối hoặc sau một xu hướng tăng.Được hình thành bởi 3 đỉnh, có chiều cao tương đương nhau, 2 đáy có dạng W, 1 đường Neckline đi qua 2 đáy.
Đặc điểm của mô hình nến 3 đỉnh là gì? Sự hình thành của mô hình 3 đỉnh
Một số đặc điểm chính giúp nhà đầu tư nhận diện mô hình 3 đỉnh:- Mô hình nến 3 đình xay ra khi xu hướng tăng, sau đó bắt đầu giảm. Tiếp tục điều chỉnh lên xuống như vậy cho đến khi hình thành đỉnh thứ 3 với mức giá gần như bằng nhau.
- Đường kháng cự chính là đường thẳng nằm ngang nối 3 đỉnh với nhau. Đường nằm ngang nối giữa hai đáy với nhau tạo thành đường Neckline - đường hỗ trợ.
- Sau đỉnh thứ ba, nếu giá giảm xuống dưới mức thấp nhất, mô hình được coi là hoàn thành và các nhà giao dịch theo dõi động thái giảm tiếp theo. Trung bình thời gian hình thành mô hình 3 đỉnh giao động từ 3-6 tháng.
- 3 đỉnh liên tiếp khiến mô hình nhìn tương tự giống mô hình vai đầu vai. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đỉnh ở giữa gần bằng với các đỉnh khác hơn là cao hơn.
3. Ý nghĩa của mô hình 3 đỉnh
Mô hình ba đỉnh cho chúng ta thấy rằng giá không thể xuyên qua khu vực của các đỉnh. Khi giá giảm, nó gây áp lực buộc tất cả những người giao dịch đã mua trong mô hình phải bắt đầu bán. Nếu giá không thể vượt qua ngưỡng kháng cự thì tiềm năng lợi nhuận sẽ bị hạn chế khi nắm giữ nó. Khi giá giảm xuống dưới mức dao động thấp nhất của mô hình, hoạt động bán có thể leo thang khi những người mua cũ thoát khỏi các vị thế mua và các nhà giao dịch mới nhảy vào các vị thế bán. Đây là tâm lý của mô hình và điều giúp thúc đẩy việc bán tháo sau khi mô hình hoàn thành.4. Cách giao dịch với mô hình nến 3 đỉnh
Điểm vào lệnh (entry)
Giống với các mô hình nến khác, để vào lệnh (entry) nhà đầu tư sẽ có 2 lựa chọn:
Cách 1: Vào lệnh ngay sau khi giá vừa phá vỡ breakout khỏi đường neckline.
Cách 2: Vào lệnh ngay khi giá quay lại retest lại đường viền.
- Điểm chốt lời (take profit)
Điểm chốt lời hay mục tiêu giá của pha giao dịch này bằng khoảng cách giữa đường viền cổ và đỉnh. Điểm này nằm dưới đường hỗ trợ và cách đường hỗ trợ một đoạn bằng khoảng cách từ đỉnh đến đáy tạm thời.
- Điểm cắt lỗi (stop loss)
Trong trường hợp mô hình nến 3 đỉnh, điểm cắt lỗ phải được đặt ở đỉnh thứ ba của mô hình hoặc điểm đặt ở vị trí trên đường kháng cự một chút.
5. Một số ví dụ của mô hình nến ba đỉnh
Ví dụ về mô hình ba đỉnh trong Bruker Corp. (BRKR). Giá đạt gần 36,50 đô trong ba lần thử liên tiếp. Giá kéo trở lại giữa mỗi lần thử, tạo ra mô hình ba đỉnh. Cổ phiếu nhanh chóng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ của đường xu hướng ở mức 34 đô la và tiếp tục giảm do khối lượng ngày càng tăng.
Các nhà giao dịch có thể nhập lệnh bán hoặc thoát lệnh mua khi giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ ở mức 34 đô la. Một điểm dừng lỗ ban đầu có thể được đặt ngay phía trên vùng kháng cự chính.
Mục tiêu ước tính cho sự suy giảm là chiều cao của mô hình, khoảng 3,25 đô la, trừ đi điểm đột phá 34 đô la. Do đó, mục tiêu là 30,75 đô la. Mục tiêu đã đạt được trước khi giá bắt đầu bật lên, mặc dù điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra.
6. Lưu ý khi sử dụng mô hình 3 đỉnh cho các nhà đầu tư
Dưới đây là một số điểm mình lưu ý thêm đối với các bạn khi sử dụng mô hình này giao dịch– Mặc dù ba đỉnh phải xảy ra ở mức tương tự nhau, nhưng chúng hiếm khi ở mức chính xác như nhau. Quan sát ba đỉnh có thể là một lợi thế, vì bạn có thể đánh giá tâm lý tăng giá.
– Nếu đỉnh cuối cùng cao hơn một chút so với đỉnh trước đó thì sao? Điều này cho chúng ta biết rằng phe “bò” vẫn đang chiến đấu, mô hình ba đỉnh này không đáng tin cậy.
– Khi hình thành ba đỉnh xảy ra, các nhà giao dịch đợi thị trường giảm xuống dưới đường nối ba đáy, đó là mức đột phá. Tuy nhiên, có những dấu hiệu giả cần cảnh giác, trong đó thị trường giảm xuống dưới mức đột phá một chút và phục hồi ngay sau đó. Do đó, việc thêm một số khoảng cách vào mức này là rất quan trọng để tránh các tín hiệu sai.
– Trong khi một số nhà giao dịch vào vị thế bán, những người khác thoát khỏi vị thế mua khi giá tài sản giảm xuống dưới mức hỗ trợ của mô hình.
– Đôi khi, ngay cả sau khi mô hình ba đỉnh được hình thành và hoàn tất, giá vẫn có thể phục hồi và vượt lên trên vùng kháng cự.
Mô hình ba đỉnh là một chỉ báo đáng tin cậy cho phép nhà giao dịch bán. Về cơ bản, nó nói với một nhà giao dịch rằng sau khi cố gắng đẩy giá lên, có dấu hiệu cho thấy tài sản không tăng nữa và không thể tìm được người mua ở mức giá cụ thể đó. Để tận dụng tối đa mô hình này, cách tốt nhất là sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình nến đảo chiều. Chúc các bạn giao dịch thành công với bài viết trên!