Chia sẻ Free Margin là gì? Cách tính, cảnh báo rủi ro và cách giao dịch

[investovn]

Trong quá trình giao dịch và đầu tư Forex, chắc hẳn các trader đã quen thuộc với Margin - khái niệm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa biết Free Margin là gì, cách tính và những rủi ro khi lạm dụng Free Margin. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ cung cấp câu trả lời chi tiết cho những câu hỏi này.

Free Margin là gì?
Free Margin còn được gọi là tiền ký quỹ khả dụng hoặc tiền ký quỹ có thể sử dụng, đề cập đến số tiền hiện không được sử dụng hoặc bị ràng buộc dưới dạng Tiền ký quỹ đã sử dụng trong tài khoản giao dịch của nhà giao dịch. Nó đại diện cho số tiền có sẵn để mở các giao dịch mới. Giá trị của Free Margin xác định liệu nhà giao dịch có thể tiếp tục thực hiện giao dịch hay không. Nếu Free Margin bằng hoặc nhỏ hơn 0, nhà giao dịch sẽ không thể mở bất kỳ giao dịch bổ sung nào và họ nên sẵn sàng đối mặt với tình huống Gọi ký quỹ hoặc Dừng giao dịch.
Làm thế nào để tính Free Margin?
Việc tính toán Free Margin được xác định theo công thức sau:
Free Margin = Vốn chủ sở hữu - Tiền ký quỹ đã sử dụng
Để tính Free Margin, bạn có thể làm theo các bước sau:

• Bước 1: Tính số tiền ký quỹ yêu cầu.
• Bước 2: Tính số tiền ký quỹ đã sử dụng.
• Bước 3: Xác định và tính Vốn chủ sở hữu.
• Bước 4: Xác định và tính Free Margin.

Bạn có thể hình dung qua ví dụ sau đây: Giả sử bạn có số dư tài khoản giao dịch là $1000 và bạn quyết định mua USD/JPY với kích thước lô nhỏ là 10.000 đơn vị. Nền tảng giao dịch yêu cầu ký quỹ 4% cho giao dịch này.

• Bước 1: Khi mua cặp USD/JPY với giá trị 1 mini lot (10.000 đơn vị), số tiền ký quỹ bắt buộc được tính là 10.000 x 0,04 = 400 USD (là số tiền ký quỹ bắt buộc).
• Bước 2: Vì bạn chỉ thực hiện một lệnh mua USD/JPY mà không có bất kỳ vị thế mở nào khác, nên các giá trị Số tiền ký quỹ đã sử dụng và Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ giống nhau, là 400 USD.
• Bước 3: Giả sử thị trường di chuyển thuận lợi theo hướng của bạn và vị thế mở của bạn hiện đang ở mức hòa vốn, không có lãi hoặc lỗ thả nổi, vốn chủ sở hữu của bạn sẽ bằng với số dư tài khoản của bạn, là $1000.
• Bước 4: Tính Tiền ký quỹ miễn phí bằng công thức Số tiền ký quỹ miễn phí = Vốn chủ sở hữu - Số tiền ký quỹ đã sử dụng. Trong trường hợp này, nó sẽ là $1000 - $400 = $600.

Khi nào Free Margin dao động?
Free Margin có thể tăng hoặc giảm trong các trường hợp sau:

1. Lợi nhuận thả nổi: Nếu các vị thế mở của bạn có lợi nhuận thả nổi, vốn chủ sở hữu của bạn sẽ tăng lên, dẫn đến Free Margin tăng lên.
2. Khoản lỗ thả nổi: Nếu các vị thế mở của bạn có khoản lỗ thả nổi, vốn chủ sở hữu của bạn sẽ giảm, dẫn đến Free Margin giảm.
3. Đóng giao dịch: Free Margin cũng có thể thay đổi khi bạn quyết định đóng các vị thế giao dịch.

Biến động của Free Margin được xác định theo công thức: Free Margin= Vốn chủ sở hữu - Tiền ký quỹ đã sử dụng
Vốn chủ sở hữu có thể được tính như sau: Vốn chủ sở hữu = Số dư + Lãi/Lỗ thả nổi
Vì vậy, có thể kết luận rằng:
Free Margin = Số dư + Lãi/Lỗ thả nổi - Tiền ký quỹ đã sử dụng
Rủi ro khi lạm dụng Free Margin trong giao dịch và đầu tư
Trên thực tế, khi các nhà giao dịch lạm dụng Free Margin, họ có thể không gặp phải hậu quả ngay lập tức. Tuy nhiên, về lâu dài, tác động có thể nghiêm trọng và gây rủi ro đáng kể.

• Cuộc gọi ký quỹ: Điều này xảy ra khi vốn chủ sở hữu của tài khoản giảm xuống dưới một tỷ lệ phần trăm nhất định của Số tiền ký quỹ bắt buộc, thường là khoảng 100%. Khi Cuộc gọi ký quỹ xảy ra, nhà môi giới có thể yêu cầu thêm tiền để khôi phục mức vốn chủ sở hữu hoặc bắt đầu đóng giao dịch để tránh thua lỗ thêm.
• Dừng giao dịch: Nếu vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm và đạt đến mức Dừng giao dịch, thường là khoảng 20% hoặc thấp hơn, nhà môi giới sẽ tự động đóng tất cả các giao dịch đang mở để ngăn số dư tài khoản bị âm.

Để tránh những rủi ro này, điều quan trọng là phải quản lý Tiền ký quỹ miễn phí một cách thận trọng và không đặt quá nhiều các vị thế giao dịch vượt quá Số tiền ký quỹ miễn phí có sẵn.
Các chiến lược giao dịch để tối ưu hóa việc sử dụng Free Margin

• Quản lý rủi ro: Thực hiện chiến lược quản lý rủi ro hợp lý bằng cách thiết lập các mức cắt lỗ thích hợp cho mỗi giao dịch để hạn chế tổn thất tiềm ẩn.
• Định cỡ vị thế: Tính toán kích cỡ vị thế dựa trên Free Margin có sẵn và khả năng chấp nhận rủi ro. Tránh phân bổ quá nhiều tiền ký quỹ cho một giao dịch, điều này có thể dẫn đến tình trạng dư thừa.
• Giám sát thường xuyên: Liên tục theo dõi vốn chủ sở hữu của tài khoản, Free Margin và Margin đã sử dụng để được thông báo về số tiền khả dụng và ngăn chặn các tình huống Cuộc gọi ký quỹ tiềm ẩn.
• Lệnh cắt lỗ: Sử dụng các lệnh cắt lỗ để tự động đóng giao dịch nếu thị trường biến động không thuận lợi, giảm rủi ro thua lỗ đáng kể.
• Đa dạng hóa: Đa dạng hóa danh mục đầu tư giao dịch của bạn bằng cách đầu tư vào các cặp tiền tệ khác nhau hoặc các công cụ tài chính khác để giảm mức độ tập trung rủi ro.

Hiểu rõ về Free Margin là rất quan trọng để giao dịch và đầu tư thành công trên thị trường ngoại hối, bằng cách tính toán Free Margin một cách chính xác, các nhà giao dịch có thể quản lý hiệu quả các vị thế giao dịch của mình, thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro và giảm thiểu khả năng Margin Calls và Stop Out.
Tham khảo chi tiết tại: https://www.investo.info/kien-thuc/free-margin-la-gi
#investo, #free_margin
Investo - Kênh thông tin chứng khoán Mỹ và chứng khoán thế giới hàng đầu Việt Nam. Theo dõi thêm tin tức tài chính khác tại Investo.info